DAF & cabinets de gestion
Le prévisionnel de trésorerie de vos clients, à vos couleurs
Centralisez la trésorerie de tous vos clients dans un seul outil, déployé en marque blanche sous votre identité et livrez des prévisionnels fiables sans repartir d'un tableur à chaque dossier.
tresorerie.roussel-asso.fr
cash.meridien-gestion.fr
Votre marque, notre moteur
Déployez Umbra sous votre identité (logo, couleurs, domaine) et offrez le prévisionnel à tous vos clients depuis un seul outil. Un espace par dossier, toujours à jour.
Seuil de rentabilité
Point mort · mois 8Ajustez le CA pour voir le point mort avancer ou reculer dans l'année.
Le point mort de chaque client, en un écran
CA cumulé, charges fixes et charges totales sur une même vue : Umbra situe le seuil de rentabilité et extrapole la date de croisement au rythme constaté. Vous ouvrez un dossier et vous savez où il en est.
Analyse des risques
2 dépassementsMistral résume vos écarts au budget et projette les dépassements à venir.
Chaque poste comparé au budget, l'IA vous alerte
Le Sankey des dépenses fait ressortir les postes en dépassement, et Mistral rédige une synthèse des écarts avec les dépassements projetés. Vous arrivez en rendez-vous avec les bons sujets.
Budget
Solde projeté · 110 k€Un budget par récurrences, plusieurs scénarios
Constituez le budget en un clic depuis les récurrences détectées, puis comparez le réalisé à un scénario normal ou prudent. Le dépassement ressort mois par mois, poste par poste.
Trésorerie
1 action du conseillerHistorique des rendez-vous
Points abordés
- •Trésorerie sous le seuil en février
- •Encours clients à 82 k€
Décisions prises
- •Relancer les 3 plus gros impayés
- •Renégocier le loyer
Résultats obtenus
- •Délai client moyen : 54 → 41 j
- •Loyer : −4 200 €/an
Actions en cours
À faire
Mettre en place l'acompte de 30 %
En cours
Relancer les impayés > 30 j
Terminé
Renégocier le loyer
L'historique des rendez-vous et l'impact de vos décisions
Points abordés, décisions prises, résultats obtenus : gardez la trace de chaque rendez-vous, suivez les actions dans un kanban et voyez leur effet directement sur la courbe de trésorerie. Votre support de rendez-vous.
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