Connecter Pennylane à votre prévisionnel de trésorerie
Votre comptabilité vit dans Pennylane ? Parfait : Umbra s'y connecte en un clic et transforme vos données comptables en prévisionnel de trésorerie, sans ressaisie et sans re-catégorisation.
La connexion, pas à pas
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Ouvrez la page Intégrations de votre dossier
Dans Umbra, chaque dossier (votre entreprise, ou un dossier client si vous êtes un cabinet) a sa page Intégrations. Choisissez Pennylane dans la liste : c'est une intégration banque + facturation + comptabilité.
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Autorisez la connexion (OAuth)
Cliquez sur Connecter : vous êtes redirigé vers Pennylane pour autoriser l'accès, comme pour un « Se connecter avec Google ». Aucune clé à copier, aucun mot de passe partagé, et la connexion est révocable à tout moment côté Pennylane.
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Laissez la synchronisation initiale tourner
Dès le retour dans Umbra, la première synchronisation démarre : transactions bancaires, factures clients et fournisseurs avec leurs échéances, et vos catégories Pennylane. Selon la taille du dossier, comptez de quelques secondes à quelques minutes.
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Vérifiez les catégories : elles sont déjà là
Umbra reprend vos catégories Pennylane comme référence : pas de re-catégorisation à faire. Les nouvelles opérations sans catégorie sont proposées par l'IA, et vos corrections deviennent des règles réutilisées automatiquement.
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Lisez votre prévisionnel, votre budget et vos scénarios
Les récurrences (loyers, salaires, abonnements, échéances) sont détectées sur vos flux réels et projetées : budget par poste, trois scénarios comparés, point bas et alertes. Les factures importées alimentent le prévisionnel avec les vrais délais de paiement.
Pourquoi brancher un prévisionnel dédié sur Pennylane ?
Le module trésorerie de Pennylane donne une bonne vue du réalisé, mais les prévisions y restent largement manuelles. En connectant un outil dédié, vous obtenez ce que la compta seule ne donne pas : des récurrences détectées automatiquement, un budget par poste généré à partir de vos flux, des scénarios comparés et des restitutions prêtes à envoyer (Excel, Word, PDF).
Et si vous êtes un cabinet, chaque dossier client Pennylane devient un dossier Umbra sous votre marque : logo, couleurs et domaine.
Ce qui se synchronise, et quand
La synchronisation couvre les transactions bancaires, les factures de vente et d'achat (avec échéances et rapprochements) et les catégories. Après la synchronisation initiale, les données se mettent à jour automatiquement, et vous pouvez relancer une synchronisation complète à tout moment depuis la page Intégrations.
Questions fréquentes
Faut-il un plan Pennylane particulier ?
Il faut un compte Pennylane actif sur lequel vous pouvez autoriser une application tierce. L'intégration Pennylane est incluse dans le plan Pro d'Umbra (59 € HT/mois).
Umbra écrit-il dans Pennylane ?
Non : Umbra lit vos données pour construire le prévisionnel. Votre comptabilité reste gérée dans Pennylane, rien n'y est modifié.
Mes catégories Pennylane sont-elles conservées ?
Oui, elles sont importées et servent de référence de catégorisation dans Umbra. Vous ne repartez pas de zéro.
Je gère plusieurs dossiers clients dans Pennylane, comment ça se passe ?
Chaque dossier client se connecte séparément à son dossier Umbra. C'est le fonctionnement pensé pour les cabinets : un espace par client, le tout centralisé et déclinable en marque blanche.
Pour aller plus loin
- Comparatif : le prévisionnel de Pennylane suffit-il ?
- Simulateur de trésorerie gratuit (sans compte)
- Umbra pour les cabinets et DAF
Guide mis à jour en juillet 2026.