Le prévisionnel de trésorerie en marque blanche, pour votre cabinet

La production comptable se banalise, le conseil se valorise : et la première question que pose un dirigeant n'est pas fiscale, c'est « est-ce que je passe les trois prochains mois ? ». La mission de suivi de trésorerie est récurrente, facturable mensuellement, et elle s'appuie sur des données que le cabinet possède déjà : les flux bancaires et les factures des dossiers.

Le frein n'a jamais été la demande, c'est l'outillage : le tableur ne passe pas à l'échelle d'un portefeuille de dossiers, et renvoyer ses clients vers un SaaS tiers, c'est installer la marque d'un autre au cœur de sa relation client.

En marque blanche, l'outil devient le vôtre aux yeux du client : votre logo, vos couleurs, et jusqu'au nom de domaine. Les restitutions (Excel, Word, PDF) sortent à votre charte et peuvent être envoyées automatiquement à date fixe. Le client retient une chose : c'est son cabinet qui lui donne de la visibilité.

Le plan DAF d'Umbra est à 79 € HT/mois, marque blanche incluse, avec des prix publics. Une mission de suivi de trésorerie se facture couramment entre 100 et 300 € HT par mois et par dossier selon la profondeur d'analyse : l'outil est amorti dès le premier client, et chaque dossier supplémentaire est de la marge de mission.

Le lancement type : choisir trois dossiers pilotes aux profils différents, brancher leurs données (banque, facturation ou FEC), valider les récurrences détectées, et présenter la première restitution au client. La démo Umbra se fait sur vos vrais cas : réservez un créneau, on monte un dossier pilote ensemble.